A világ legnagyobb vagyonkezelője azt mondja az embereknek: nem, nem kaphatják vissza a pénzüket. Ez még soha nem történt meg.
A BlackRock elkezdte korlátozni az ügyfelek általi kifizetéseket a zászlóshajó „HLEND” magánhitel-alapjából. Sok megdöbbent befektető nyíltan azt kérdezi, hogy a BlackRock gyorsan a következő ENRON-ná válik?
A kifizetési limitek a visszaváltási kérelmek számának növekedését követően kerültek bevezetésre, mivel a befektetők aggodalma a 2 billió dolláros magánhitel-szektorral kapcsolatban fokozódott. Ezek a befektetők az első negyedévben 1,2 milliárd dollárt vettek fel visszaváltási kérelmek formájában (a nettó eszközérték (NAV) 9,3%-a). A BlackRock most az alap szabályai szerint 5%-ban (620 millió dollárban) korlátozza a kifizetéseket .
A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock részvényei 6,7%-ot estek a New York-i tőzsdén, a vártnál rosszabb amerikai foglalkoztatási adatok és az Irán elleni amerikai-izraeli háború eszkalálódása utáni szélesebb körű piaci eladási hullám közepette.
Nem csak a BlackRockról van szó.
A Blackstone hasonló alapja REKORDOT, 7,9%-ot ért el a visszaváltási kérelmek terén. Emelniük kellett a kifizetési limitet, és 400 millió dollárt kellett befektetniük a saját tőkéjükből, hogy fedezzék a keresletet.
A Blue Owl egyenesen leállította a visszaváltások teljesítését . Lecserélte őket kötvényekre.
Úgy tűnik, hogy a pénzügyi, úgynevezett „Univerzum Urai” mégsem voltak olyan okosak.
A BLK 5%-ot esett. A KKR, a Carlyle, az Apollo, az Ares, a Blue Owl és a TPG is 5-6%-ot esett vele együtt.
A teljes magánhitel-szektor egyetlen nap alatt elkelt.
Ezek az alapok illikvid hitelek formájában nyújtanak kölcsönt. Olyan hitelek formájában, amelyeket nem lehet gyorsan eladni.
Tehát amikor túl sok befektető akar egyszerre kiszállni, az alapnak nincs elég pénze arra, hogy mindenkit kifizessen.
A BlackRock emellett egy külön 25 millió dolláros hitelt is írt alá nullára csökkentve.
Három hónapja teljes áron értékelték. Egyik napról a másikra eltűnt.
A JPMorgan munkatársa, Bill Eigen fogalmazta meg a legjobban: „A rossz hírek gyakran egyszerre történnek. Az ágazat átláthatatlansága és tőkeáttétele aggasztó.”
Ez egy 1,8 billió dolláros iparág.
– Emelkedő olajár.
– Háború a Közel-Keleten.
– A mesterséges intelligencia megzavarja azokat a szoftvercégeket, amelyek jelentős összegeket vettek fel ezekből az alapokból.
– Az árfolyam levágja az asztalról.
Amikor a világ legnagyobb alapjai elkezdik azt mondani a befektetőknek, hogy nem kaphatják vissza a pénzüket…
Ez egy FONTOS figyelmeztetés.